7月24日银行FUND(512730)遭净赎回247.97万元，位居当日股票ETF净流出排名171/1273

数据显示，月日银行7月24日，遭净银行FUND(512730)遭净赎回247.97万元，元位居位居当日股票ETF净流出排名171/1273。当日最新规模1.14亿元，股票前一日规模1.16亿元，流出当日资金净流出额占前一日规模的排名比例为2.13%。

近5日，月日银行银行FUND(512730)遭净赎回165.54万元，遭净位居股票ETF净流出排名第351/1273。元位居近10日，当日银行FUND(512730)遭净赎回486.2万元，股票位居股票ETF净流出排名第201/1273。流出近20日，排名银行FUND(512730)遭净赎回333.73万元，月日银行位居股票ETF净流出排名第304/1273。

银行FUND（512730）成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。银行FUND（512730）跟踪标的指数为中证银行（399986）。

规模部分，截止7月24日，银行FUND（512730）最新份额为6908.39万份，最新规模为1.14亿元。回顾2025年12月31日，银行FUND（512730）份额为7458.39万份，规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减小7.37%，规模减小9.28%。

流动性部分，截止7月24日，银行FUND（512730）近20个交易日往往方式成交金额2.43亿元，日均成交金额1216.03万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额13.41亿元，日均成交金额1000.49万元。

银行FUND（512730）现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益58.17%。

最新定期报告显示，鹏华基金（512730）重仓股涵盖招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600036	招商银行	14.52%	43.99万	1561.57万
601166	兴业银行	9.53%	61.93万	1025.56万
601398	工商银行	7.83%	119.10万	842.04万
601288	农业银行	5.97%	105.76万	641.96万
601328	交通银行	5.87%	98.19万	631.36万
600919	江苏银行	5.42%	54.07万	582.90万
600000	浦发银行	3.90%	48.69万	419.21万
002142	宁波银行	3.36%	12.16万	361.06万
000001	平安银行	3.34%	35.71万	358.89万
601229	上海银行	2.95%	36.61万	317.73万

跟踪中证银行（399986）的ETF涵盖华宝中证银行ETF（512800）、天弘中证银行ETF（515290）、易方达中证银行ETF（516310）、南方中证银行ETF（512700）、华夏中证银行ETF（515020）等，规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512800	华宝中证银行ETF	116.36	10.70	-4.33	-12.52	-6.90	华宝基金
515290	天弘中证银行ETF	43.20	1.28	-3.33	-6.31	2.14	天弘基金
516310	易方达中证银行ETF	26.17	2.06	-3.44	-6.29	3.49	易方达基金
512700	南方中证银行ETF	10.38	1.02	0.11	0.13	-1.22	南方基金
515020	华夏中证银行ETF	7.86	1.23	-0.03	0.09	0.71	华夏基金
512820	中证银行ETF	6.63	0.93	-0.27	-0.31	0.24	汇添富基金
159253	博时中证银行ETF	5.64	0.07	-0.03	-0.17	-0.44	博时基金
512730	银行FUND	1.14	0.12	-0.02	-0.02	-0.03	鹏华基金
516210	华安中证银行ETF	1.08	0.11	-0.02	-0.04	-0.10	华安基金
512410	广发中证银行ETF	0.83	0.33	0.01	0.03	—	广发基金
560670	华泰柏瑞中证银行ETF	0.59	0.15	0.0000	-0.11	-0.30	华泰柏瑞基金

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责任编辑：小浪快报

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